Чистый оборотный капитал

В отчет о чистом оборотном капитале попадает информация о транзакциях, открытых счетах и зарплатах сотрудников.

Оборотные активы

1. Товары на складе – стоимость всех товаров на всех складах заведения на конец указанного периода.

2-3. Склады ресторана – список складов заведения с указанием стоимости всех товаров на них на конец указанного периода.

Дебиторская задолженность – сумма всех дебиторских задолженностей.

4. Поставщики – сумма дебета по всем поставщикам (оплаты в долг и поступления от поставщиков). По ссылке «Детали» открывается список поставщиков с указанием дебиторской задолженности.

5. Заработные платы – сумма выплаченной зарплаты сотрудникам. По ссылке «Детали» открывается список групп сотрудников и персонала с указанием выплаченных сумм.

6. Счета – сумма всех долговых, открытых и закрытых (но не оплаченных) счетов. По ссылке «Детали» открывается список заказов.

Денежные средства на кассе – общая сумма со всех касс (Приход - Расход). Расчет идет за указанный в фильтре период.

7. Касса по умолчанию – список касс с указанием сумм по каждой из них.

ИТОГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ – сумма оборотных активов (Товары на складе + Дебиторская задолженность + Денежные средства на кассе).

Текущие обязательства

8. Поставщики – сумма кредита по всем поставщикам (оплата по накладным и задолженность). По ссылке «Детали» открывается список поставщиков с указанием кредиторской задолженности.

9. Заработные платы – сумма начисленной и не выплаченной зарплаты сотрудникам. По ссылке «Детали» открывается список групп сотрудников и персонала с указанием начисленных сумм.

ИТОГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – сумма текущих обязательств (Поставщики + Заработные платы).

Баланс на начало – баланс в заведении на начало указанного в фильтре периода.

Чистая прибыль – разница между активами и обязательствами за текущий период.

Баланс на конец – баланс в заведении на конец указанного в фильтре периода.