Отчет о движении денежных средств

В отчет о движении денежных средств попадает информация о транзакциях, открытых счетах и зарплатах сотрудников.

Операционная деятельность

1. Поступление от реализации блюд – сумма всех оплаченных счетов (наличным и безналичным расчетом).

2. Доход и Закуп – группы операционных транзакций первого уровня с типом «приход». По ссылке «Детали» открывается список транзакций.

3. Прочие расходы – сумма операционных транзакций с типом «расходы», не включенных в группы.

Итого чистые поступления – сумма всех поступлений за указанный период (1+2+3).

4. Оплата поставщикам – сумма всех оплат поставщикам (дебет). По ссылке «Детали» открывается список поставщиков с суммами оплат.

Итого прямые издержки – сумма прямых издержек на оплату поставщикам за период.

5. Заработная плата – сумма выплаченных сотрудникам средств. По ссылке «Детали» открывается информация по группам сотрудников.

6. Налоговые ставки – сумма налоговых ставок блюд из оплаченных счетов. По ссылке «Детали» открываются группы налоговых ставок и их суммы.

7. Закуп – группы транзакций первого уровня с типом «расход» и «постоянные». По ссылке «Детали» открывается список транзакций.

Итого постоянные расходы – сумма постоянных расходов за период (5+6+7).

8. Списание – сумма из актов списания без учета черновиков. По ссылке «Детали» открывается список групп актов списания.

9. Расходные накладные – сумма из расходных накладных без учета черновиков. По ссылке «Детали» открывается список групп расходных накладных.

10. Расход – группы транзакций первого уровня с типом «расход». По ссылке «Детали» открывается список транзакций.

11. Прочие расходы – сумма операционных транзакций с типом «расход», не включенных в группы.

Прочие расходы, связанные с операционной деятельностью – сумма прочих операционных расходов (8+9+10+11).

Чистые денежные средства – разница между поступлениями и операционными расходами (Итого чистые поступления – (Итого прямые издержки + Итого постоянные расходы + Прочие расходы, связанные с операционной деятельностью)).

Инвестиционная деятельность

12. Непредвиденные расходы – группы инвестиционных транзакций первого уровня (суммируются приходы и расходы). По ссылке «Детали» открывается список операций.

13. Прочие – сумма инвестиционных транзакций, не включенных в группы.

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности – сумма всех инвестиционных расходов и приходов за период.

Финансовая деятельность

14. Зарплата – группы финансовых транзакций первого уровня (суммируются приходы и расходы). По ссылке «Детали» открывается список операций.

15. Прочие – сумма финансовых транзакций, не включенных в группы.

Чистые денежные средства от финансовой деятельности – сумма всех финансовых расходов и приходов за период.

Денежные средства на начало периода – сумма на начало указанного периода.

Денежные средства за период – сумма оборота за период.

Денежные средства на конец периода – сумма на конец указанного периода.